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中證網(wǎng)綜合報(bào)道,近期研究機(jī)構(gòu)密集召開下半年投資策略會(huì)議,大多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為,當(dāng)前國(guó)內(nèi)投資者的結(jié)構(gòu)以及情緒,都使得國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的波動(dòng)不斷,但結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)依然豐富。目前來看,指數(shù)短期雖難走出震蕩格局,不過短期的市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)積極因素。 市場(chǎng)分析人士預(yù)計(jì),6月份股指繼續(xù)收陰的可能性較大,可以理解為低位蓄勢(shì),以時(shí)間換空間。中期看,上市公司中報(bào)盈利或超預(yù)期,政策環(huán)境趨向溫和,改革預(yù)期逐步明朗,A股有望在7、8月份迎來“吃飯”行情。 但近期低迷的成交量卻成為股指上攻的最大阻礙,兩市想僅靠存量資金回暖走強(qiáng)難度較大。從這一次炒概念股的投資者行為來看,“抱團(tuán)取暖”的特征明顯,大家追逐概念股的目的是“賺快錢”,并不是由于市場(chǎng)整體風(fēng)險(xiǎn)偏好的提升。 興業(yè)證券認(rèn)為,目前大盤上下兩難,以區(qū)間震蕩為主。在配置方面,建議從“質(zhì)”和“勢(shì)”兩個(gè)角度把握行業(yè)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。“質(zhì)”指業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)扎實(shí)、估值合理的“高性價(jià)比”板塊,如:小家電、白色家電、白酒、機(jī)場(chǎng)、環(huán)保等;“勢(shì)”包括行業(yè)趨勢(shì)好轉(zhuǎn)的“景氣向上”板塊和代表未來趨勢(shì)的“核心資產(chǎn)”板塊,如電子、航空、化工、小金屬、建材等。主題投資方面,建議關(guān)注“超級(jí)業(yè)績(jī)+重磅催化”的投資機(jī)會(huì),如:新能源和智能汽車、OLED產(chǎn)業(yè)鏈、體育、量子通信、智慧物流與供應(yīng)鏈等。 長(zhǎng)江證券認(rèn)為,從博弈角度看,次新股收益顯著,但所謂的業(yè)績(jī)確定的白馬成長(zhǎng)股收益很一般。未來汽車、家電、飼料、黃金和一些景氣子行業(yè)可以作為基礎(chǔ)配置,還可以重點(diǎn)考慮軍工、計(jì)算機(jī)、煤炭。同時(shí),如果要追求更多的收益,必須要考慮主題的交易。主題的核心,是技術(shù)和政策的選擇,例如中國(guó)科創(chuàng)、量子通信、軍工現(xiàn)代化、機(jī)器視覺等等多個(gè)方向。 |
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